關鍵統計數據
關於iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD
成立日期
2007年12月7日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B296QM64
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
健康科技
股票97.75%
科技服務30.60%
電子科技12.29%
健康科技10.76%
能源礦產9.26%
耐用消費品8.39%
生產製造7.79%
非耐用消費品4.17%
加工業3.08%
配送服務2.77%
非能源礦產2.47%
運輸1.75%
工業服務1.20%
金融0.90%
公用事業0.81%
消費者服務0.67%
商業服務0.40%
零售業0.29%
其他類0.16%
債券、現金及其他2.25%
共同基金1.88%
現金0.27%
Rights & Warrants0.10%
股票區域細分
北美90.81%
歐洲8.15%
中東0.76%
亞洲0.28%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ISUS投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的30.60%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.29%。 資產主要位於North America區域。
ISUS主要持股為Microsoft Corporation和Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的16.16%和7.68%。
ISUS上次的股息為0.23 GBX。 六個月前, 發行人已支付0.26 GBX的股息, 顯示下跌12.39%。
ISUS所管理的資產為190.03 M GBX。 過去一個月上漲了2.76%。
ISUS資金流達到1.06 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISUS會支付股息給持有者,股息收益率為0.86%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.23 GBX。 股息為每半年支付。
ISUS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年12月7日上市,其管理風格為被動型。
ISUS費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
ISUS跟著MSCI USA Islamic。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISUS投資於股票。
ISUS在過去一個月價格已經上漲了3.53%, 其年度績效上漲了1.96%。 查看更多動態,請參閱ISUS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.27%, 三個月績效上漲了19.79% 並且在一年內上漲了1.63%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.27%, 三個月績效上漲了19.79% 並且在一年內上漲了1.63%。
ISUS以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。