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ISHARES II PLC ISHRS MSCI USA ISLMIC UCITS ETF USD DISTISHARES II PLC ISHRS MSCI USA ISLMIC UCITS ETF USD DISTISHARES II PLC ISHRS MSCI USA ISLMIC UCITS ETF USD DIST

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪195.78 M‬ GBP
資金流(1Y)
‪2.24 B‬ GBP
股息收益率（指示）
0.90%
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪2.68 M‬
費用率
0.30%

關於ISHARES II PLC ISHRS MSCI USA ISLMIC UCITS ETF USD DIST


發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首頁
ishares.com
成立日期
2007年12月7日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI USA Islamic
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B296QM64

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
健康科技
股票98.24%
科技服務37.44%
健康科技10.16%
能源礦產9.68%
耐用消費品9.30%
電子科技9.04%
生產製造4.93%
非耐用消費品3.85%
加工業3.35%
非能源礦產2.38%
金融1.81%
運輸1.70%
配送服務1.20%
工業服務0.89%
公用事業0.85%
零售業0.75%
消費者服務0.63%
商業服務0.28%
債券、現金及其他1.76%
共同基金1.58%
Rights & Warrants0.12%
現金0.07%
股票區域細分
97%1%0.7%0.3%
北美97.48%
歐洲1.58%
中東0.66%
亞洲0.28%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向