關鍵統計數據
關於iShares Italy Govt Bond UCITS ETF
成立日期
2018年4月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BFMM9235
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.90%
共同基金0.09%
現金0.01%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ITEH主要持股為Italy 4.0% 01-FEB-2037和Italy 5.0% 01-AUG-2034,分別佔據了投資組合的2.11%和1.85%。
ITEH所管理的資產為891.19 K USD。 過去一個月上漲了45.92%。
ITEH資金流達到−2.93 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ITEH不會支付股息。
ITEH的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年4月19日上市,其管理風格為被動型。
ITEH費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
ITEH跟著Bloomberg Euro Aggregate Treasury Italy。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ITEH投資於債券。
ITEH在過去一個月價格已經上漲了0.92%, 其年度績效上漲了6.00%。 查看更多動態,請參閱ITEH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.97%, 三個月績效上漲了1.35% 並且在一年內上漲了5.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.97%, 三個月績效上漲了1.35% 並且在一年內上漲了5.98%。
ITEH以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。