ISHARES II PLC ISHARES US AGG BOND UCITS ETF USD (ACC)ISHARES II PLC ISHARES US AGG BOND UCITS ETF USD (ACC)ISHARES II PLC ISHARES US AGG BOND UCITS ETF USD (ACC)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.18 B‬USD
資金流(1Y)
‪941.03 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%

關於ISHARES II PLC ISHARES US AGG BOND UCITS ETF USD (ACC)


發行人
Blackrock Finance, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.25%
成立日期
2017年4月13日
追蹤指數
Bloomberg US Aggregate
管理風格
消極
ISIN
IE00BYXYYM63

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
Securitized
企業
股票0.12%
0.03%
金融0.03%
非能源礦產0.02%
科技服務0.01%
加工業0.01%
商業服務0.00%
非耐用消費品0.00%
耐用消費品0.00%
能源礦產0.00%
零售業0.00%
生產製造0.00%
配送服務0.00%
公用事業0.00%
工業服務0.00%
電子科技0.00%
其他類0.00%
債券、現金及其他99.88%
政府45.94%
Securitized23.53%
企業23.08%
共同基金7.01%
市政0.39%
代理商0.02%
Rights & Warrants0.01%
其他類0.00%
結構性0.00%
現金−0.10%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向