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ISHARES II PLC US AGGREGATE BOND UCITS ETF GBP HDG DIS

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪42.68 M‬GBP
資金流(1Y)
‪7.13 M‬GBP
股息收益率(指示)
3.43%
資產淨值折價/溢價
0.2%

關於ISHARES II PLC US AGGREGATE BOND UCITS ETF GBP HDG DIS

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.30%
成立日期
2018年4月10日
追蹤指數
Bloomberg US Aggregate
管理風格
消極
ISIN
IE00BDFGJ841

類別

資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
Securitized
企業
股票0.11%
金融0.03%
0.03%
非能源礦產0.01%
科技服務0.01%
商業服務0.01%
能源礦產0.00%
耐用消費品0.00%
加工業0.00%
非耐用消費品0.00%
零售業0.00%
公用事業0.00%
配送服務0.00%
電子科技0.00%
其他類0.00%
生產製造0.00%
工業服務0.00%
債券、現金及其他99.89%
政府45.99%
Securitized24.82%
企業23.43%
現金6.35%
共同基金5.23%
市政0.45%
結構性0.01%
Rights & Warrants0.01%
其他類−6.40%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向