ISHARES II PLC US PROP YIELD UCITS ETF USD DISTISHARES II PLC US PROP YIELD UCITS ETF USD DISTISHARES II PLC US PROP YIELD UCITS ETF USD DIST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪524.39 M‬GBP
資金流(1Y)
‪6.69 B‬GBP
股息收益率(指示)
3.02%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪17.59 M‬
費用率
0.40%

關於ISHARES II PLC US PROP YIELD UCITS ETF USD DIST


發行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2006年11月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE EPRA Nareit US Dividend+
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE00B1FZSF77

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.26%
金融98.26%
債券、現金及其他1.74%
共同基金1.56%
現金0.18%
股票區域細分
97%1%0.9%
北美97.54%
歐洲1.56%
亞洲0.90%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向