iShares US Property Yield UCITS ETFiShares US Property Yield UCITS ETFiShares US Property Yield UCITS ETF

iShares US Property Yield UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪425.42 M‬GBP
資金流(1年)
‪−5.60 B‬GBP
股息殖利率(指定)
3.06%
資產淨值折價/溢價
−1.4%
已發行股份總數
‪18.94 M‬
費用率
0.40%

關於iShares US Property Yield UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年11月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE EPRA Nareit US Dividend+
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B1FZSF77

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.90%
金融98.90%
債券、現金及其他1.10%
共同基金0.88%
現金0.22%
股票區域細分
98%1%
北美98.75%
亞洲1.25%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IUSP主要持股為Prologis, Inc.Equinix, Inc.,分別佔據了投資組合的11.76%和7.68%。
IUSP上次的股息為0.18 GBX。 上一季, 發行人已支付0.18 GBX的股息, 顯示上漲2.57%。
IUSP所管理的資產為‪425.42 M‬ GBX。 過去一個月上漲了2.72%。
IUSP資金流達到‪−5.60 B‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IUSP會支付股息給持有者,股息殖利率為3.06%。 上一期股息(2025年11月26日)金額為0.18 GBX。 股息為季支付。
IUSP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年11月3日上市,其管理風格為被動型。
IUSP費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
IUSP跟著FTSE EPRA Nareit US Dividend+。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IUSP投資於股票。
IUSP在過去一個月價格已經上漲了3.82%, 其年度績效下跌了−8.53%。 查看更多動態,請參閱IUSP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.94% 並且在一年內已經下跌了−4.15%。
IUSP以溢價(1.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。