iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFiShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFiShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪730.62 M‬GBP
資金流(1年)
‪−24.78 B‬GBP
股息殖利率(指定)
2.95%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪39.34 M‬
費用率
0.59%

關於iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年10月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B1FZS350

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票97.93%
金融97.38%
其他類0.34%
消費者服務0.11%
零售業0.07%
科技服務0.03%
債券、現金及其他2.07%
UNIT0.87%
共同基金0.75%
現金0.41%
Futures0.05%
股票區域細分
4%64%13%0.6%16%
北美64.58%
亞洲16.37%
歐洲13.78%
大洋洲4.67%
中東0.60%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IWDP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的97.38%,以及Miscellaneous,佔股票總數的0.34%。 資產主要位於North America區域。
IWDP主要持股為Prologis, Inc.Equinix, Inc.,分別佔據了投資組合的7.42%和4.64%。
IWDP上次的股息為0.13 GBX。 上一季, 發行人已支付0.16 GBX的股息, 顯示下跌19.03%。
IWDP所管理的資產為‪730.62 M‬ GBX。 過去一個月上漲了1.16%。
IWDP資金流達到‪−24.89 B‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IWDP會支付股息給持有者,股息殖利率為2.95%。 上一期股息(2025年11月26日)金額為0.13 GBX。 股息為季支付。
IWDP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年10月20日上市,其管理風格為被動型。
IWDP費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
IWDP跟著FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IWDP投資於股票。
IWDP在過去一個月價格已經上漲了2.94%, 其年度績效下跌了−1.46%。 查看更多動態,請參閱IWDP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.44% 並且在一年內上漲了2.04%。
IWDP以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。