關鍵統計數據
關於iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
成立日期
2006年10月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B1FZS350
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票97.93%
金融97.38%
其他類0.34%
消費者服務0.11%
零售業0.07%
科技服務0.03%
債券、現金及其他2.07%
UNIT0.87%
共同基金0.75%
現金0.41%
Futures0.05%
股票區域細分
北美64.58%
亞洲16.37%
歐洲13.78%
大洋洲4.67%
中東0.60%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IWDP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的97.38%,以及Miscellaneous,佔股票總數的0.34%。 資產主要位於North America區域。
IWDP主要持股為Prologis, Inc.和Equinix, Inc.,分別佔據了投資組合的7.42%和4.64%。
IWDP上次的股息為0.13 GBX。 上一季, 發行人已支付0.16 GBX的股息, 顯示下跌19.03%。
IWDP所管理的資產為730.62 M GBX。 過去一個月上漲了1.16%。
IWDP資金流達到−24.89 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IWDP會支付股息給持有者,股息殖利率為2.95%。 上一期股息(2025年11月26日)金額為0.13 GBX。 股息為季支付。
IWDP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年10月20日上市,其管理風格為被動型。
IWDP費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
IWDP跟著FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IWDP投資於股票。
IWDP在過去一個月價格已經上漲了2.94%, 其年度績效下跌了−1.46%。 查看更多動態,請參閱IWDP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.44% 並且在一年內上漲了2.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.44% 並且在一年內上漲了2.04%。
IWDP以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。