US Equity Premium Income Active UCITS ETF USDUS Equity Premium Income Active UCITS ETF USDUS Equity Premium Income Active UCITS ETF USD

US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪147.76 M‬GBP
資金流(1年)
‪15.32 B‬GBP
股息殖利率(指定)
5.76%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪6.06 M‬
費用率
0.45%

關於US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD


品牌
JPMorgan
成立日期
2024年10月29日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
ISIN
IE000U5MJOZ6

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
健康科技
股票99.54%
金融16.25%
科技服務15.42%
電子科技15.22%
健康科技11.79%
零售業7.71%
生產製造6.89%
消費者服務6.65%
非耐用消費品6.17%
公用事業4.49%
能源礦產2.11%
加工業1.24%
運輸0.94%
商業服務0.94%
健康服務0.75%
工業服務0.68%
非能源礦產0.51%
耐用消費品0.35%
通訊0.09%
配送服務0.02%
債券、現金及其他0.46%
現金1.80%
Rights & Warrants−1.34%
股票區域細分
92%7%
北美92.28%
歐洲7.72%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JEIP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.47%,以及Technology Services,佔股票總數的15.63%。 資產主要位於North America區域。
JEIP主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的2.81%和2.74%。
JEIP上次的股息為0.09 GBX。 前一個月, 發行人已支付0.17 GBX的股息, 顯示下跌95.87%。
JEIP所管理的資產為‪147.76 M‬ GBX。 過去一個月上漲了8.98%。
JEIP資金流達到‪15.58 B‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JEIP會支付股息給持有者,股息殖利率為5.76%。 上一期股息(2025年10月7日)金額為0.09 GBX。 股息為月支付。
JEIP的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2024年10月29日上市,其管理風格為主動型。
JEIP費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
JEIP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JEIP投資於股票。
JEIP在過去一個月價格已經下跌了−1.24%, 其年度績效下跌了−8.50%。 查看更多動態,請參閱JEIP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.87% 並且在一年內已經下跌了−2.67%。
JEIP以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。