關鍵統計數據
關於US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD
成立日期
2024年10月29日
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
ISIN
IE000U5MJOZ6
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
健康科技
股票99.45%
金融16.39%
科技服務15.32%
電子科技15.25%
健康科技12.49%
零售業7.82%
生產製造6.81%
消費者服務6.63%
非耐用消費品6.16%
公用事業4.97%
能源礦產2.01%
加工業1.17%
運輸0.91%
健康服務0.86%
工業服務0.63%
商業服務0.61%
非能源礦產0.58%
耐用消費品0.34%
通訊0.20%
配送服務0.02%
債券、現金及其他0.55%
現金0.83%
Rights & Warrants−0.28%
股票區域細分
北美92.32%
歐洲7.68%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JEIP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.44%,以及Technology Services,佔股票總數的15.37%。 資產主要位於North America區域。
JEIP主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的2.97%和2.69%。
JEIP上次的股息為0.09 GBX。 前一個月, 發行人已支付0.09 GBX的股息, 顯示上漲8.34%。
JEIP所管理的資產為156.60 M GBX。 過去一個月上漲了9.11%。
JEIP資金流達到16.11 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JEIP會支付股息給持有者,股息殖利率為6.19%。 上一期股息(2025年11月7日)金額為0.09 GBX。 股息為月支付。
JEIP的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2024年10月29日上市,其管理風格為主動型。
JEIP費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
JEIP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JEIP投資於股票。
JEIP在過去一個月價格已經上漲了6.85%, 其年度績效下跌了−7.50%。 查看更多動態,請參閱JEIP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.81% 並且在一年內已經下跌了−1.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.81% 並且在一年內已經下跌了−1.12%。
JEIP以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。