關鍵統計數據
關於Global Equity Premium Income Active UCITS ETF Unhedged USD
成立日期
2023年11月30日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE0003UVYC20
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
健康科技
股票99.40%
金融16.28%
科技服務13.26%
健康科技10.36%
通訊9.85%
非耐用消費品9.50%
電子科技8.47%
公用事業7.77%
零售業4.28%
消費者服務2.95%
加工業2.56%
工業服務2.36%
配送服務2.23%
健康服務1.70%
非能源礦產1.49%
運輸1.27%
耐用消費品1.09%
商業服務1.07%
生產製造1.06%
能源礦產1.05%
其他類0.22%
債券、現金及其他0.55%
現金1.22%
Futures−0.00%
Rights & Warrants−0.67%
股票區域細分
北美63.04%
歐洲24.27%
亞洲12.21%
大洋洲0.26%
中東0.16%
拉丁美洲0.06%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JEPG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.38%,以及Technology Services,佔股票總數的13.34%。 資產主要位於North America區域。
JEPG主要持股為Southern Company和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的1.85%和1.67%。
JEPG上次的股息為0.16 USD。 前一個月, 發行人已支付0.34 USD的股息, 顯示下跌111.82%。
JEPG所管理的資產為1.11 B USD。 過去一個月上漲了11.78%。
JEPG資金流達到735.38 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JEPG會支付股息給持有者,股息收益率為15.12%。 上一期股息(2025年8月7日)金額為0.16 USD。 股息為月支付。
JEPG的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2023年11月30日上市,其管理風格為主動型。
JEPG費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
JEPG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JEPG投資於股票。
JEPG在過去一個月價格已經上漲了0.98%, 其年度績效上漲了2.47%。 查看更多動態,請參閱JEPG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.48%, 三個月績效上漲了0.54% 並且在一年內上漲了10.21%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.48%, 三個月績效上漲了0.54% 並且在一年內上漲了10.21%。
JEPG以溢價(0.51%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。