L&G Global Brands UCITS ETF Accum USDL&G Global Brands UCITS ETF Accum USDL&G Global Brands UCITS ETF Accum USD

L&G Global Brands UCITS ETF Accum USD

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪64.65 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪3.91 M‬
費用率
0.39%

關於L&G Global Brands UCITS ETF Accum USD


品牌
L&G
成立日期
2023年8月30日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Solactive BrandFinance Global Brands Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE0007HKA9K1

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月22日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
零售業
股票99.89%
科技服務26.27%
電子科技19.46%
金融16.19%
零售業13.81%
非耐用消費品8.75%
耐用消費品7.87%
通訊2.48%
消費者服務2.28%
健康服務1.37%
生產製造0.76%
運輸0.42%
商業服務0.24%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
78%12%9%
北美78.23%
歐洲12.22%
亞洲9.55%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LABL投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的26.27%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.46%。 資產主要位於North America區域。
LABL主要持股為NVIDIA CorporationAlphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的7.36%和6.55%。
不,LABL不會支付股息。
LABL的股票由Legal & General Group Plc發行,品牌為L&G。該ETF於2023年8月30日上市,其管理風格為被動型。
LABL費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
LABL跟著Solactive BrandFinance Global Brands Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LABL投資於股票。
LABL在過去一個月價格已經上漲了4.64%, 其年度績效上漲了25.25%。 查看更多動態,請參閱LABL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.59%, 三個月績效上漲了13.57% 並且在一年內上漲了27.30%。
LABL以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。