關鍵統計數據
關於L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
成立日期
2021年4月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
LGIM Managers (Europe) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BMYDM919
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.96%
金融40.84%
公用事業8.54%
生產製造8.08%
工業服務6.24%
非能源礦產5.34%
能源礦產4.82%
通訊4.77%
加工業4.02%
健康科技3.27%
運輸2.86%
耐用消費品2.54%
非耐用消費品2.42%
零售業2.15%
商業服務1.62%
科技服務1.42%
消費者服務0.58%
配送服務0.47%
債券、現金及其他0.04%
現金0.04%
其他類−0.00%
股票區域細分
歐洲99.65%
亞洲0.24%
北美0.11%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LDEG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的40.84%,以及Utilities,佔股票總數的8.54%。 資產主要位於Europe區域。
LDEG主要持股為Boliden AB和BE Semiconductor Industries N.V.,分別佔據了投資組合的1.58%和1.31%。
LDEG上次的股息為0.04 GBX。 上一季, 發行人已支付0.08 GBX的股息, 顯示下跌99.26%。
LDEG所管理的資產為302.79 M GBX。 過去一個月上漲了10.36%。
LDEG資金流達到20.64 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LDEG會支付股息給持有者,股息殖利率為3.29%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.04 GBX。 股息為季支付。
LDEG的股票由Legal & General Group Plc發行,品牌為L&G。該ETF於2021年4月15日上市,其管理風格為被動型。
LDEG費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
LDEG跟著FTSE Developed Europe ex UK Index - GBP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LDEG投資於股票。
LDEG在過去一個月價格已經上漲了3.39%, 其年度績效上漲了32.43%。 查看更多動態,請參閱LDEG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.67%, 三個月績效上漲了7.53% 並且在一年內上漲了37.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.67%, 三個月績效上漲了7.53% 並且在一年內上漲了37.74%。
LDEG以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。