關鍵統計數據
關於L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
成立日期
2021年7月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
LGIM Managers (Europe) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BMYDMC42
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票97.28%
金融27.02%
電子科技12.91%
非耐用消費品7.57%
生產製造7.48%
公用事業6.16%
非能源礦產5.44%
零售業4.23%
運輸4.16%
能源礦產4.08%
通訊3.47%
耐用消費品2.84%
加工業2.75%
健康科技2.48%
配送服務2.02%
工業服務1.82%
科技服務1.05%
消費者服務0.67%
商業服務0.66%
健康服務0.46%
債券、現金及其他2.72%
UNIT2.24%
Rights & Warrants0.23%
其他類0.22%
現金0.04%
股票區域細分
亞洲66.88%
拉丁美洲12.58%
中東7.52%
歐洲5.00%
非洲4.14%
北美3.87%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LDEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.02%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.91%。 資產主要位於Asia區域。
LDEM主要持股為Phison Electronics Corp.和Unimicron Technology Corp.,分別佔據了投資組合的0.88%和0.54%。
LDEM上次的股息為0.06 USD。 上一季, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示下跌195.46%。
LDEM所管理的資產為44.06 M USD。 過去一個月上漲了10.88%。
LDEM資金流達到9.76 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LDEM會支付股息給持有者,股息殖利率為3.32%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.06 USD。 股息為季支付。
LDEM的股票由Legal & General Group Plc發行,品牌為L&G。該ETF於2021年7月15日上市,其管理風格為被動型。
LDEM費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
LDEM跟著FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LDEM投資於股票。
LDEM在過去一個月價格已經上漲了4.20%, 其年度績效上漲了29.68%。 查看更多動態,請參閱LDEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.72%, 三個月績效上漲了9.67% 並且在一年內上漲了35.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.72%, 三個月績效上漲了9.67% 並且在一年內上漲了35.99%。
LDEM以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。