L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETFL&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETFL&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF

L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪44.28 M‬USD
資金流(1年)
‪13.32 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.34%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪3.44 M‬
費用率
0.45%

關於L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF


品牌
L&G
成立日期
2021年7月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
LGIM Managers (Europe) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BMYDMC42

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票97.23%
金融27.18%
電子科技13.00%
非耐用消費品7.47%
生產製造7.31%
公用事業6.15%
非能源礦產5.47%
零售業4.24%
運輸4.10%
能源礦產3.99%
通訊3.48%
加工業2.82%
耐用消費品2.80%
健康科技2.50%
配送服務2.03%
工業服務1.83%
科技服務1.06%
消費者服務0.67%
商業服務0.66%
健康服務0.46%
債券、現金及其他2.77%
UNIT2.28%
Rights & Warrants0.23%
其他類0.22%
現金0.04%
股票區域細分
12%3%4%4%7%66%
亞洲66.93%
拉丁美洲12.73%
中東7.44%
歐洲4.94%
非洲4.14%
北美3.82%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LDEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.18%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.00%。 資產主要位於Asia區域。
LDEM主要持股為Phison Electronics Corp.Unimicron Technology Corp.,分別佔據了投資組合的1.04%和0.53%。
LDEM上次的股息為0.06 USD。 上一季, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示下跌195.46%。
LDEM所管理的資產為‪44.28 M‬ USD。 過去一個月上漲了14.63%。
LDEM資金流達到‪9.74 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LDEM會支付股息給持有者,股息殖利率為3.34%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.06 USD。 股息為季支付。
LDEM的股票由Legal & General Group Plc發行,品牌為L&G。該ETF於2021年7月15日上市,其管理風格為被動型。
LDEM費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
LDEM跟著FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LDEM投資於股票。
LDEM在過去一個月價格已經上漲了5.53%, 其年度績效上漲了27.40%。 查看更多動態,請參閱LDEM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.01%, 三個月績效上漲了8.42% 並且在一年內上漲了33.50%。
LDEM以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。