UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVELOP BANK BD UCT ETF A GBP DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVELOP BANK BD UCT ETF A GBP DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVELOP BANK BD UCT ETF A GBP DIS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪134.82 M‬GBP
資金流(1Y)
‪−6.45 B‬GBP
股息收益率(指示)
2.87%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪13.08 M‬
費用率
0.20%

關於UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVELOP BANK BD UCT ETF A GBP DIS


發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
首頁
成立日期
2020年4月30日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
LU1852212023

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月7日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.84%
現金0.16%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向