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iShares Essential Metals Producers UCITS ETF AccumUSD

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪83.76 M‬GBP
資金流(1年)
‪66.60 M‬GBP
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.002%
已發行股份總數
‪14.22 M‬
費用率
0.55%

關於iShares Essential Metals Producers UCITS ETF AccumUSD


品牌
iShares
成立日期
2023年10月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P Global Essential Metals Producers Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000ROSD5J6

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
材料
利基
金屬與採礦
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
股票99.85%
非能源礦產90.82%
加工業5.79%
配送服務1.68%
生產製造1.22%
電子科技0.33%
債券、現金及其他0.15%
現金0.15%
股票區域細分
16%2%38%19%9%12%
北美38.81%
歐洲19.63%
大洋洲16.95%
亞洲12.56%
非洲9.33%
拉丁美洲2.73%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


METG投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的90.82%,以及Process Industries,佔股票總數的5.79%。 資產主要位於North America區域。
METG主要持股為Anglo American plcFreeport-McMoRan, Inc.,分別佔據了投資組合的5.81%和5.42%。
METG所管理的資產為‪83.76 M‬ GBP。 過去一個月上漲了435.07%。
METG資金流達到‪66.60 M‬ GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,METG不會支付股息。
METG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年10月18日上市,其管理風格為被動型。
METG費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
METG跟著S&P Global Essential Metals Producers Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
METG投資於股票。
METG在過去一個月價格已經上漲了9.98%, 其年度績效上漲了9.29%。 查看更多動態,請參閱METG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.82%, 三個月績效上漲了22.60% 並且在一年內上漲了7.44%。
METG以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。