關於PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF
成立日期
2019年9月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK9YKZ79
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
Securitized
債券、現金及其他100.00%
企業78.85%
Securitized23.24%
現金10.97%
政府4.04%
結構性0.60%
Futures−17.69%
股票區域細分
北美69.35%
歐洲20.63%
亞洲9.31%
大洋洲0.71%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MIST投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的78.85%,以及Securitized,佔股票總數的23.24%。 資產主要位於North America區域。
MIST所管理的資產為4.83 M GBP。 過去一個月上漲了5.76%。
MIST資金流達到−2.28 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MIST不會支付股息。
MIST的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2019年9月25日上市,其管理風格為主動型。
MIST費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
MIST跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MIST投資於債券。
MIST在過去一個月價格已經上漲了0.39%, 其年度績效上漲了4.90%。 查看更多動態,請參閱MIST價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.35%, 三個月績效上漲了1.12% 並且在一年內上漲了4.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.35%, 三個月績效上漲了1.12% 並且在一年內上漲了4.89%。
MIST以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。