關鍵統計數據
關於Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
成立日期
2013年5月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B8CJW150
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
工業服務
其他類
配送服務
股票100.00%
工業服務48.08%
其他類14.87%
配送服務13.66%
能源礦產9.79%
商業服務4.64%
公用事業4.62%
加工業4.34%
債券、現金及其他−0.00%
現金−0.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MLPD投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services,佔股票總數的48.08%,以及Miscellaneous,佔股票總數的14.88%。 資產主要位於North America區域。
MLPD主要持股為Energy Transfer LP和Enterprise Products Partners L.P.,分別佔據了投資組合的12.86%和11.49%。
MLPD上次的股息為0.96 USD。 上一季, 發行人已支付1.13 USD的股息, 顯示下跌18.57%。
MLPD所管理的資產為260.86 M USD。 過去一個月下跌了2.11%。
MLPD資金流達到−30.03 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MLPD會支付股息給持有者,股息殖利率為8.51%。 上一期股息(2025年9月18日)金額為0.96 USD。 股息為季支付。
MLPD的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2013年5月15日上市,其管理風格為被動型。
MLPD費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
MLPD跟著Morningstar MLP Composite Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MLPD投資於股票。
MLPD在過去一個月價格已經下跌了−4.89%, 其年度績效下跌了−5.61%。 查看更多動態,請參閱MLPD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−5.11%, 三個月績效下跌了−7.24% 並且在一年內上漲了1.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−5.11%, 三個月績效下跌了−7.24% 並且在一年內上漲了1.86%。
MLPD以溢價(1.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。