關於Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
成立日期
2013年5月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B94ZB998
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
工業服務
配送服務
其他類
股票100.00%
工業服務48.13%
配送服務14.59%
其他類14.20%
能源礦產9.88%
加工業4.60%
公用事業4.58%
商業服務4.02%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MLPS投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services,佔股票總數的48.13%,以及Distribution Services,佔股票總數的14.59%。 資產主要位於North America區域。
MLPS主要持股為Energy Transfer LP和Enterprise Products Partners L.P.,分別佔據了投資組合的12.99%和10.99%。
MLPS所管理的資產為62.08 M USD。 過去一個月上漲了16.33%。
MLPS資金流達到17.82 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MLPS不會支付股息。
MLPS的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2013年5月15日上市,其管理風格為被動型。
MLPS費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
MLPS跟著Morningstar MLP Composite Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MLPS投資於股票。
MLPS在過去一個月價格已經上漲了1.36%, 其年度績效上漲了12.00%。 查看更多動態,請參閱MLPS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.08%, 三個月績效下跌了−5.29% 並且在一年內上漲了13.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.08%, 三個月績效下跌了−5.29% 並且在一年內上漲了13.90%。
MLPS以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。