關於Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
成立日期
2013年5月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B94ZB998
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
工業服務
能源礦產
配送服務
其他類
股票99.59%
工業服務54.89%
能源礦產14.39%
配送服務12.06%
其他類10.15%
公用事業4.93%
加工業3.00%
運輸0.15%
債券、現金及其他0.41%
現金0.41%
股票區域細分
北美99.84%
歐洲0.16%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MLPS投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services,佔股票總數的54.89%,以及Energy Minerals,佔股票總數的14.39%。 資產主要位於North America區域。
MLPS主要持股為Energy Transfer LP和Plains All American Pipeline, L.P.,分別佔據了投資組合的10.37%和10.34%。
MLPS所管理的資產為48.51 M USD。 過去一個月上漲了3.82%。
MLPS資金流達到378.74 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MLPS不會支付股息。
MLPS的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2013年5月15日上市,其管理風格為被動型。
MLPS費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
MLPS跟著Morningstar MLP Composite Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MLPS投資於股票。
MLPS在過去一個月價格已經上漲了6.97%, 其年度績效下跌了−1.31%。 查看更多動態,請參閱MLPS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了7.90% 並且在一年內已經下跌了−0.42%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了7.90% 並且在一年內已經下跌了−0.42%。
MLPS以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。