關鍵統計數據
關於Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D)
成立日期
2019年1月16日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
識別碼
2
ISIN LU2059756754
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票98.93%
金融25.90%
電子科技23.62%
科技服務17.24%
健康科技4.78%
耐用消費品3.76%
生產製造3.50%
非耐用消費品3.31%
公用事業2.94%
運輸2.90%
零售業2.67%
加工業2.35%
通訊2.04%
消費者服務1.93%
配送服務1.09%
工業服務0.71%
商業服務0.19%
健康服務0.02%
債券、現金及其他1.07%
UNIT1.01%
其他類0.06%
股票區域細分
亞洲77.72%
非洲6.77%
拉丁美洲6.27%
北美3.38%
中東3.13%
歐洲2.73%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MSDU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.90%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.62%。 資產主要位於Asia區域。
MSDU主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Delta Electronics, Inc.,分別佔據了投資組合的12.84%和5.89%。
MSDU上次的股息為1.15 USD。 前一年, 發行人已支付1.02 USD的股息, 顯示上漲11.30%。
MSDU所管理的資產為317.04 M USD。 過去一個月上漲了3.20%。
MSDU資金流達到35.09 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MSDU會支付股息給持有者,股息殖利率為1.81%。 上一期股息(2025年12月11日)金額為1.15 USD。 股息為年支付。
MSDU的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2019年1月16日上市,其管理風格為被動型。
MSDU費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
MSDU跟著MSCI Emerging Markets SRI filtered PAB Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MSDU投資於股票。
MSDU在過去一個月價格已經上漲了2.05%, 其年度績效上漲了29.79%。 查看更多動態,請參閱MSDU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.00%, 三個月績效上漲了6.43% 並且在一年內上漲了34.59%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.00%, 三個月績效上漲了6.43% 並且在一年內上漲了34.59%。
MSDU以溢價(1.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。