iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪85.43 M‬GBP
資金流(1年)
‪−12.94 M‬GBP
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪10.93 M‬
費用率
0.52%

關於iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)


品牌
iShares
成立日期
2022年12月7日
追蹤指數
STOXX Global Metaverse Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE000RN58M26

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票99.57%
電子科技33.35%
科技服務31.22%
零售業9.43%
金融9.01%
商業服務5.91%
健康科技3.11%
耐用消費品2.68%
生產製造2.56%
消費者服務1.55%
通訊0.43%
非耐用消費品0.30%
債券、現金及其他0.43%
現金0.35%
共同基金0.08%
股票區域細分
83%5%11%
北美83.28%
亞洲11.46%
歐洲5.26%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MTAV投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的33.35%,以及Technology Services,佔股票總數的31.22%。 資產主要位於North America區域。
MTAV主要持股為NVIDIA CorporationLowe's Companies, Inc.,分別佔據了投資組合的9.09%和8.51%。
MTAV所管理的資產為‪85.43 M‬ GBP。 過去一個月下跌了11.24%。
MTAV資金流達到‪−12.94 M‬ GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MTAV不會支付股息。
MTAV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2022年12月7日上市,其管理風格為被動型。
MTAV費用比率為0.52%,這代表您必須支付0.52%的投資來幫助管理基金。
MTAV跟著STOXX Global Metaverse Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MTAV投資於股票。
MTAV在過去一個月價格已經下跌了−10.68%, 其年度績效下跌了−3.63%。 查看更多動態,請參閱MTAV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−10.45%, 三個月績效下跌了−13.46% 並且在一年內已經下跌了−3.12%。
MTAV以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。