關於Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc AccumUSD
成立日期
2024年9月4日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000OEF25S1
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.77%
金融21.79%
科技服務9.36%
健康科技7.57%
生產製造7.26%
電子科技7.20%
非耐用消費品5.82%
公用事業5.49%
零售業4.71%
加工業3.84%
消費者服務3.48%
運輸3.39%
非能源礦產3.25%
耐用消費品3.18%
能源礦產2.89%
商業服務2.82%
工業服務2.36%
通訊2.16%
配送服務1.77%
健康服務1.17%
其他類0.27%
債券、現金及其他0.23%
Temporary0.08%
UNIT0.08%
現金0.08%
股票區域細分
北美46.32%
歐洲31.18%
亞洲17.39%
大洋洲3.99%
中東1.05%
拉丁美洲0.07%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MWEP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.79%,以及Technology Services,佔股票總數的9.36%。 資產主要位於North America區域。
MWEP主要持股為Advantest Corp.和Reddit, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的0.11%和0.11%。
MWEP所管理的資產為337.21 M GBX。 過去一個月下跌了21.55%。
MWEP資金流達到32.77 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MWEP不會支付股息。
MWEP的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2024年9月4日上市,其管理風格為被動型。
MWEP費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
MWEP跟著MSCI World Equal Weighted Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MWEP投資於股票。
MWEP在過去一個月價格已經上漲了2.11%, 其年度績效上漲了9.70%。 查看更多動態,請參閱MWEP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.81%, 三個月績效上漲了3.82% 並且在一年內上漲了4.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.81%, 三個月績效上漲了3.82% 並且在一年內上漲了4.02%。
MWEP以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。