關於Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
成立日期
2010年4月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3DWVS88
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.40%
金融26.17%
電子科技21.03%
科技服務10.21%
零售業6.45%
非能源礦產4.07%
能源礦產4.06%
生產製造3.97%
耐用消費品3.40%
非耐用消費品3.31%
運輸3.07%
通訊2.75%
健康科技2.61%
公用事業2.60%
加工業1.81%
消費者服務1.53%
工業服務0.96%
健康服務0.57%
配送服務0.43%
商業服務0.35%
其他類0.02%
債券、現金及其他0.60%
UNIT0.57%
其他類0.03%
現金0.01%
股票區域細分
亞洲78.97%
中東6.64%
拉丁美洲4.75%
歐洲4.14%
非洲2.86%
北美2.64%
大洋洲0.02%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MXFP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.17%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.03%。 資產主要位於Asia區域。
MXFP主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的9.69%和5.13%。
MXFP所管理的資產為281.94 M GBX。 過去一個月下跌了4.93%。
MXFP資金流達到−2.84 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MXFP不會支付股息。
MXFP的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2010年4月26日上市,其管理風格為被動型。
MXFP費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
MXFP跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MXFP投資於股票。
MXFP在過去一個月價格已經上漲了3.63%, 其年度績效上漲了6.62%。 查看更多動態,請參閱MXFP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.42%, 三個月績效上漲了15.47% 並且在一年內上漲了6.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.42%, 三個月績效上漲了15.47% 並且在一年內上漲了6.66%。
MXFP以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。