關於Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
成立日期
2010年4月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B3DWVS88
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.42%
電子科技25.02%
金融24.28%
科技服務10.33%
零售業6.02%
非能源礦產5.36%
生產製造4.26%
能源礦產3.73%
耐用消費品3.11%
非耐用消費品2.68%
健康科技2.65%
通訊2.49%
公用事業2.28%
運輸1.71%
加工業1.69%
消費者服務1.36%
工業服務0.84%
商業服務0.57%
健康服務0.53%
配送服務0.47%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.58%
UNIT0.57%
其他類0.01%
現金0.01%
股票區域細分
亞洲79.21%
中東5.83%
拉丁美洲4.67%
歐洲4.18%
非洲3.31%
北美2.75%
大洋洲0.05%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MXFS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.02%,以及Finance,佔股票總數的24.28%。 資產主要位於Asia區域。
MXFS主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的11.21%和5.07%。
MXFS所管理的資產為415.55 M USD。 過去一個月上漲了13.94%。
MXFS資金流達到−80.00 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MXFS不會支付股息。
MXFS的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2010年4月26日上市,其管理風格為被動型。
MXFS費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
MXFS跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MXFS投資於股票。
MXFS在過去一個月價格已經上漲了4.67%, 其年度績效上漲了41.04%。 查看更多動態,請參閱MXFS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.47%, 三個月績效上漲了9.93% 並且在一年內上漲了45.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.47%, 三個月績效上漲了9.93% 並且在一年內上漲了45.81%。
MXFS以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。