iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF Accum Shs Unhedged USDiShares Inclusion and Diversity UCITS ETF Accum Shs Unhedged USDiShares Inclusion and Diversity UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD

iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪46.45 M‬USD
資金流(1年)
‪−14.30 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪4.50 M‬
費用率
0.25%

關於iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD


品牌
iShares
成立日期
2018年9月7日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Thomson Reuters Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight Index - USD-US Dollar
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BD0B9B76

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
健康科技
股票99.61%
金融33.06%
非耐用消費品13.03%
健康科技11.76%
公用事業6.97%
電子科技6.48%
科技服務5.97%
商業服務5.73%
加工業5.11%
通訊2.69%
耐用消費品2.19%
生產製造2.00%
零售業1.66%
消費者服務1.12%
能源礦產0.99%
健康服務0.86%
債券、現金及其他0.39%
現金0.34%
共同基金0.05%
股票區域細分
6%1%29%41%2%18%
歐洲41.87%
北美29.16%
亞洲18.94%
大洋洲6.28%
非洲2.49%
拉丁美洲1.28%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


OPEN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.06%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的13.03%。 資產主要位於Europe區域。
OPEN主要持股為Delta Electronics, Inc.Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd,分別佔據了投資組合的1.61%和1.57%。
OPEN所管理的資產為‪46.45 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.60%。
OPEN資金流達到‪−10.47 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,OPEN不會支付股息。
OPEN的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年9月7日上市,其管理風格為被動型。
OPEN費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
OPEN跟著Thomson Reuters Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight Index - USD-US Dollar。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OPEN投資於股票。
OPEN在過去一個月價格已經上漲了1.38%, 其年度績效上漲了17.57%。 查看更多動態,請參閱OPEN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.13%, 三個月績效上漲了6.77% 並且在一年內上漲了19.51%。
OPEN以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。