關於iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD
成立日期
2018年9月7日
結構
愛爾蘭 VCIC
Thomson Reuters Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight Index - USD-US Dollar
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BD0B9B76
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
健康科技
股票99.61%
金融33.06%
非耐用消費品13.03%
健康科技11.76%
公用事業6.97%
電子科技6.48%
科技服務5.97%
商業服務5.73%
加工業5.11%
通訊2.69%
耐用消費品2.19%
生產製造2.00%
零售業1.66%
消費者服務1.12%
能源礦產0.99%
健康服務0.86%
債券、現金及其他0.39%
現金0.34%
共同基金0.05%
股票區域細分
歐洲41.87%
北美29.16%
亞洲18.94%
大洋洲6.28%
非洲2.49%
拉丁美洲1.28%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
OPEN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.06%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的13.03%。 資產主要位於Europe區域。
OPEN主要持股為Delta Electronics, Inc.和Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd,分別佔據了投資組合的1.61%和1.57%。
OPEN所管理的資產為46.45 M USD。 過去一個月上漲了1.60%。
OPEN資金流達到−10.47 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,OPEN不會支付股息。
OPEN的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年9月7日上市,其管理風格為被動型。
OPEN費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
OPEN跟著Thomson Reuters Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight Index - USD-US Dollar。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OPEN投資於股票。
OPEN在過去一個月價格已經上漲了1.38%, 其年度績效上漲了17.57%。 查看更多動態,請參閱OPEN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.13%, 三個月績效上漲了6.77% 並且在一年內上漲了19.51%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.13%, 三個月績效上漲了6.77% 並且在一年內上漲了19.51%。
OPEN以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。