Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USDGlobal X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USDGlobal X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪17.33 M‬GBP
資金流(1年)
‪−752.40 K‬GBP
股息殖利率(指定)
0.44%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪510.00 K‬
費用率
0.47%

關於Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2021年11月4日
追蹤指數
Indxx U.S. Infrastructure Development V2 Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Global X Management Co. LLC
識別碼
2
ISIN IE00BLCHJ641

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
非能源礦產
工業服務
電子科技
股票99.88%
生產製造31.37%
非能源礦產20.48%
工業服務13.51%
電子科技10.01%
運輸8.29%
配送服務4.94%
公用事業3.33%
金融3.17%
科技服務2.04%
加工業1.95%
零售業0.79%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
93%6%
北美93.69%
歐洲6.31%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PAVG投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的31.37%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的20.48%。 資產主要位於North America區域。
PAVG主要持股為Howmet Aerospace Inc.Parker-Hannifin Corporation,分別佔據了投資組合的4.23%和3.62%。
PAVG上次的股息為0.07 GBP。 六個月前, 發行人已支付0.08 GBP的股息, 顯示下跌19.72%。
PAVG所管理的資產為‪17.33 M‬ GBP。 過去一個月上漲了8.95%。
PAVG資金流達到‪−752.40 K‬ GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PAVG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.44%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.07 GBP。 股息為每半年支付。
PAVG的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2021年11月4日上市,其管理風格為被動型。
PAVG費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
PAVG跟著Indxx U.S. Infrastructure Development V2 Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PAVG投資於股票。
PAVG在過去一個月價格已經上漲了3.07%, 其年度績效上漲了7.32%。 查看更多動態,請參閱PAVG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.36%, 三個月績效上漲了1.22% 並且在一年內上漲了7.79%。
PAVG以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。