Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- DistributionMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- DistributionMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- Distribution

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- Distribution

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪215.77 M‬GBP
資金流(1年)
‪16.75 B‬GBP
股息殖利率(指定)
3.13%
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪2.44 M‬
費用率
0.12%

關於Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- Distribution


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2015年4月29日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Pacific ex JP
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
識別碼
2
ISIN LU1220245556

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太已開發地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票
金融
非能源礦產
股票100.00%
金融52.49%
非能源礦產13.94%
零售業8.06%
健康科技4.40%
運輸4.34%
公用事業3.44%
能源礦產2.85%
通訊2.11%
消費者服務1.99%
科技服務1.17%
耐用消費品0.90%
生產製造0.86%
商業服務0.84%
健康服務0.66%
非耐用消費品0.59%
電子科技0.54%
配送服務0.30%
其他類0.28%
加工業0.23%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
64%1%34%
大洋洲64.11%
亞洲34.92%
北美0.96%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PAXG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的52.49%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的13.94%。 資產主要位於Pacific區域。
PAXG主要持股為Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的8.03%和7.94%。
PAXG上次的股息為2.80 GBX。 前一年, 發行人已支付4.27 GBX的股息, 顯示下跌52.64%。
PAXG所管理的資產為‪215.77 M‬ GBX。 過去一個月上漲了1.16%。
PAXG資金流達到‪16.75 B‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PAXG會支付股息給持有者,股息殖利率為3.13%。 上一期股息(2025年12月12日)金額為2.80 GBX。 股息為年支付。
PAXG的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2015年4月29日上市,其管理風格為被動型。
PAXG費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
PAXG跟著MSCI Pacific ex JP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PAXG投資於股票。
PAXG在過去一個月價格已經上漲了4.50%, 其年度績效上漲了10.69%。 查看更多動態,請參閱PAXG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.32%, 三個月績效上漲了2.87% 並且在一年內上漲了12.50%。
PAXG以溢價(0.76%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。