關鍵統計數據
關於Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR
成立日期
2020年7月7日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
識別碼
2
ISIN LU2182388152
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.38%
金融31.89%
消費者服務6.08%
生產製造5.98%
科技服務5.45%
非能源礦產5.29%
加工業4.95%
非耐用消費品4.77%
電子科技4.74%
工業服務4.57%
商業服務4.47%
零售業4.33%
公用事業3.38%
其他類3.19%
耐用消費品2.87%
配送服務2.71%
運輸1.62%
能源礦產1.23%
通訊1.09%
健康服務0.79%
債券、現金及其他0.62%
共同基金0.62%
股票區域細分
歐洲97.53%
北美1.32%
非洲1.15%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PRUK投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.89%,以及Consumer Services,佔股票總數的6.08%。 資產主要位於Europe區域。
PRUK主要持股為Aberdeen Group plc和Johnson Matthey Plc,分別佔據了投資組合的2.02%和2.00%。
PRUK上次的股息為0.87 GBX。 前一年, 發行人已支付0.78 GBX的股息, 顯示上漲10.34%。
PRUK所管理的資產為173.60 M GBX。 過去一個月上漲了5.34%。
PRUK資金流達到−294.91 M GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PRUK會支付股息給持有者,股息殖利率為3.54%。 上一期股息(2025年12月11日)金額為0.87 GBX。 股息為年支付。
PRUK的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2020年7月7日上市,其管理風格為被動型。
PRUK費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
PRUK跟著Solactive United Kingdom Mid and Small Cap ex Investment Trust - GBP - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PRUK投資於股票。
PRUK在過去一個月價格已經上漲了4.92%, 其年度績效上漲了14.77%。 查看更多動態,請參閱PRUK價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.31%, 三個月績效上漲了6.82% 並且在一年內上漲了17.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.31%, 三個月績效上漲了6.82% 並且在一年內上漲了17.97%。
PRUK以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。