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Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪14.52 M‬GBP
資金流(1年)
‪44.70 M‬GBP
股息殖利率(指定)
3.03%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪871.25 K‬
費用率
0.39%

關於Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2007年12月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE RAFI UK 100 Index - GBP
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B23LNN70

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
英國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
非耐用消費品
股票98.80%
金融26.80%
能源礦產15.84%
非耐用消費品11.72%
配送服務7.13%
非能源礦產7.02%
健康科技6.93%
通訊5.02%
公用事業4.91%
零售業4.38%
電子科技2.21%
商業服務1.57%
耐用消費品1.44%
消費者服務1.22%
加工業0.89%
運輸0.60%
其他類0.42%
科技服務0.29%
工業服務0.23%
生產製造0.20%
債券、現金及其他1.20%
共同基金0.83%
現金0.37%
股票區域細分
98%1%
歐洲98.68%
亞洲1.32%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PSRU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.80%,以及Energy Minerals,佔股票總數的15.84%。 資產主要位於Europe區域。
PSRU主要持股為Shell PlcHSBC Holdings Plc,分別佔據了投資組合的9.66%和8.61%。
PSRU上次的股息為0.10 GBX。 上一季, 發行人已支付0.13 GBX的股息, 顯示下跌32.10%。
PSRU所管理的資產為‪14.52 M‬ GBX。 過去一個月上漲了6.06%。
PSRU資金流達到‪44.70 M‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PSRU會支付股息給持有者,股息殖利率為3.03%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.10 GBX。 股息為季支付。
PSRU的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2007年12月3日上市,其管理風格為被動型。
PSRU費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
PSRU跟著FTSE RAFI UK 100 Index - GBP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PSRU投資於股票。
PSRU在過去一個月價格已經上漲了3.84%, 其年度績效上漲了23.77%。 查看更多動態,請參閱PSRU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.13%, 三個月績效上漲了8.50% 並且在一年內上漲了30.56%。
PSRU以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。