Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USDPerformance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USDPerformance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USD

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.21 M‬GBP
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪520.00 K‬
費用率
0.83%

關於Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USD


發行人
HANetf Holdings Ltd.
品牌
HANetf
成立日期
2024年10月9日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HANetf Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE000X5OD4M3

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
Securitized
市政
債券、現金及其他100.00%
企業32.64%
Securitized31.54%
市政26.82%
政府7.61%
現金1.40%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PTAM投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的32.64%,以及Securitized,佔股票總數的31.54%。 資產主要位於N/A區域。
PTAM所管理的資產為‪3.21 M‬ GBX。 過去一個月下跌了0.87%。
PTAM資金流達到0.00 GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,PTAM不會支付股息。
PTAM的股票由HANetf Holdings Ltd.發行,品牌為HANetf。該ETF於2024年10月9日上市,其管理風格為主動型。
PTAM費用比率為0.83%,這代表您必須支付0.83%的投資來幫助管理基金。
PTAM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PTAM投資於債券。
PTAM在過去一個月價格已經下跌了−0.46%, 其年度績效下跌了−0.97%。 查看更多動態,請參閱PTAM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.09%, 三個月績效下跌了−2.15% 並且在一年內已經下跌了−0.70%。
PTAM以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。