關於Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USD
成立日期
2024年10月9日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HANetf Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE000X5OD4M3
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
Securitized
市政
債券、現金及其他100.00%
企業32.64%
Securitized31.54%
市政26.82%
政府7.61%
現金1.40%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PTAM投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的32.64%,以及Securitized,佔股票總數的31.54%。 資產主要位於N/A區域。
PTAM所管理的資產為3.21 M GBX。 過去一個月下跌了0.87%。
PTAM資金流達到0.00 GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,PTAM不會支付股息。
PTAM的股票由HANetf Holdings Ltd.發行,品牌為HANetf。該ETF於2024年10月9日上市,其管理風格為主動型。
PTAM費用比率為0.83%,這代表您必須支付0.83%的投資來幫助管理基金。
PTAM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PTAM投資於債券。
PTAM在過去一個月價格已經下跌了−0.46%, 其年度績效下跌了−0.97%。 查看更多動態,請參閱PTAM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.09%, 三個月績效下跌了−2.15% 並且在一年內已經下跌了−0.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.09%, 三個月績效下跌了−2.15% 並且在一年內已經下跌了−0.70%。
PTAM以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。