關於INVESCO MARKETS II PLC INVESCO USD IG CB ESG CLMT TRNS UCT ETF
成立日期
2019年11月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BJ06C481
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.83%
現金0.17%
股票區域細分
北美84.27%
歐洲12.11%
亞洲3.23%
大洋洲0.39%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PUIP主要持股為HSBC Holdings Plc 4.041% 13-MAR-2028和Viacom Inc. 5.85% 01-SEP-2043,分別佔據了投資組合的0.41%和0.36%。
PUIP上次的股息為0.40 GBX。 上一季, 發行人已支付0.42 GBX的股息, 顯示下跌5.20%。
PUIP所管理的資產為6.88 M GBX。 過去一個月上漲了1.30%。
PUIP資金流達到−96.07 M GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PUIP會支付股息給持有者,股息收益率為4.75%。 上一期股息(2025年3月20日)金額為0.40 GBX。 股息為季支付。
PUIP的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2019年11月25日上市,其管理風格為被動型。
PUIP費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
PUIP跟著Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PUIP投資於債券。
PUIP在過去一個月價格已經上漲了0.40%, 其年度績效下跌了−0.57%。 查看更多動態,請參閱PUIP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.22% 並且在一年內上漲了3.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.22% 並且在一年內上漲了3.85%。
PUIP以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。