INVESCO MARKETS II PLC INVESCO USD IG CB ESG CLMT TRNS UCT ETFINVESCO MARKETS II PLC INVESCO USD IG CB ESG CLMT TRNS UCT ETFINVESCO MARKETS II PLC INVESCO USD IG CB ESG CLMT TRNS UCT ETF

INVESCO MARKETS II PLC INVESCO USD IG CB ESG CLMT TRNS UCT ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪6.88 M‬GBP
資金流(1Y)
‪−96.07 M‬GBP
股息收益率(指示)
4.75%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪207.30 K‬
費用率
0.12%

關於INVESCO MARKETS II PLC INVESCO USD IG CB ESG CLMT TRNS UCT ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2019年11月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BJ06C481

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.83%
現金0.17%
股票區域細分
0.4%84%12%3%
北美84.27%
歐洲12.11%
亞洲3.23%
大洋洲0.39%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PUIP主要持股為HSBC Holdings Plc 4.041% 13-MAR-2028Viacom Inc. 5.85% 01-SEP-2043,分別佔據了投資組合的0.41%和0.36%。
PUIP上次的股息為0.40 GBX。 上一季, 發行人已支付0.42 GBX的股息, 顯示下跌5.20%。
PUIP所管理的資產為‪6.88 M‬ GBX。 過去一個月上漲了1.30%。
PUIP資金流達到‪−96.07 M‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PUIP會支付股息給持有者,股息收益率為4.75%。 上一期股息(2025年3月20日)金額為0.40 GBX。 股息為季支付。
PUIP的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2019年11月25日上市,其管理風格為被動型。
PUIP費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
PUIP跟著Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PUIP投資於債券。
PUIP在過去一個月價格已經上漲了0.40%, 其年度績效下跌了−0.57%。 查看更多動態,請參閱PUIP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.22% 並且在一年內上漲了3.85%。
PUIP以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。