關於Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Hedged GBP
成立日期
2019年11月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BJ06C481
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.85%
現金0.15%
股票區域細分
北美86.12%
歐洲11.52%
亞洲2.08%
大洋洲0.28%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
PUIP主要持股為ONEOK, Inc. 6.625% 01-SEP-2053和HSBC Holdings Plc 2.804% 24-MAY-2032，分別佔據了投資組合的0.35%和0.29%。
PUIP上次的股息為0.40 GBX。 上一季， 發行人已支付0.38 GBX的股息， 顯示上漲6.26%。
是的，PUIP會支付股息給持有者，股息殖利率為4.70%。 上一期股息(2025年9月18日)金額為0.40 GBX。 股息為季支付。
PUIP的股票由Invesco Ltd.發行，品牌為Invesco。該ETF於2019年11月25日上市，其管理風格為被動型。
PUIP費用比率為0.12%，這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
PUIP跟著Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
PUIP投資於債券。
PUIP在過去一個月價格已經上漲了0.62%， 其年度績效下跌了−1.23%。 查看更多動態，請參閱PUIP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了2.70% 並且在一年內上漲了3.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了2.70% 並且在一年內上漲了3.75%。
PUIP以溢價(0.04%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。