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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.64 M‬USD
資金流(1Y)
‪3.04 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−4.0%
已發行股份總數
‪469.27 K‬
費用率
0.38%

關於QDEV


發行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
首頁
成立日期
2024年12月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE000IISJT64

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
健康科技
商業服務
股票99.95%
科技服務26.44%
電子科技25.77%
健康科技13.58%
商業服務13.39%
非耐用消費品6.91%
非能源礦產3.25%
金融3.18%
零售業2.84%
消費者服務1.54%
生產製造1.52%
配送服務0.92%
運輸0.38%
公用事業0.23%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
股票區域細分
3%66%25%0.2%4%
北美66.31%
歐洲25.42%
亞洲4.23%
大洋洲3.88%
中東0.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向