關於SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF
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成立日期
2024年12月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000FJJZA01
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
健康科技
股票99.67%
科技服務31.58%
電子科技26.25%
金融13.69%
健康科技10.82%
非耐用消費品5.29%
零售業4.43%
消費者服務3.28%
生產製造1.52%
商業服務1.33%
配送服務0.93%
其他類0.34%
耐用消費品0.12%
運輸0.10%
債券、現金及其他0.33%
現金0.33%
股票區域細分
北美98.93%
歐洲1.07%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QUS5投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的31.58%,以及Electronic Technology,佔股票總數的26.25%。 資產主要位於North America區域。
QUS5主要持股為Broadcom Inc.和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的6.46%和6.23%。
QUS5所管理的資產為7.65 M USD。 過去一個月上漲了4.72%。
QUS5資金流達到2.27 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,QUS5不會支付股息。
QUS5的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2024年12月6日上市,其管理風格為被動型。
QUS5費用比率為0.27%,這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
QUS5投資於股票。
QUS5在過去一個月價格已經上漲了1.65%, 其年度績效上漲了7.79%。 查看更多動態,請參閱QUS5價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.61%, 三個月績效上漲了20.36% 並且在一年內上漲了23.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.61%, 三個月績效上漲了20.36% 並且在一年內上漲了23.37%。
QUS5以溢價(14.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。