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iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF
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概要
分析
持倉
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
793.82 M
GBP
資金流(1Y)
−313.50 M
GBP
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
100.44 M
費用率
0.28%
關於iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF
發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首頁
ishares.com
成立日期
2018年9月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Enhanced Roll Yield Index - Benchmark TR Gross
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Advisors (UK) Ltd.
ISIN
IE00BZ1NCS44
類別
資產類別
大宗商品
類別
全市場
重點
全市場
利基
優化
策略
技術
地理
全球
加權方案
多因素
選擇標準
固定
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年7月2日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他
100.00%
企業
54.12%
政府
40.33%
現金
5.55%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ROLG的AUM是多少?
ROLG所管理的資產為793.82 M GBP。 過去一個月上漲了10.70%。
ROLG資金流是什麼?
ROLG資金流達到−318.44 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
ROLG有支付股息嗎?
不,ROLG不會支付股息。
哪家公司發行ROLG?
ROLG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年9月28日上市,其管理風格為被動型。
ROLG的費用比率是多少?
ROLG費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
ROLG追蹤什麼指數?
ROLG跟著Bloomberg Enhanced Roll Yield Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ROLG正投資於什麼?
ROLG投資於債券。
ROLG的績效如何?
ROLG在過去一個月價格已經上漲了1.51%, 其年度績效下跌了−3.12%。 查看更多動態,請參閱
ROLG價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.98% 並且在一年內已經下跌了−2.82%。
ROLG的交易價格是處於折價還是溢價?
ROLG以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。