關於Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSD
成立日期
2025年1月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE0000TZZ2B2
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.97%
金融18.41%
電子科技10.48%
科技服務9.77%
健康科技9.22%
公用事業6.66%
生產製造6.54%
非耐用消費品6.34%
消費者服務5.24%
零售業4.25%
加工業4.05%
運輸2.95%
能源礦產2.88%
健康服務2.48%
耐用消費品2.41%
工業服務2.23%
商業服務2.22%
配送服務1.85%
非能源礦產1.28%
通訊0.53%
其他類0.18%
債券、現金及其他0.03%
現金0.03%
股票區域細分
北美96.36%
歐洲3.64%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RSPB投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.41%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.48%。 資產主要位於North America區域。
RSPB主要持股為Warner Bros. Discovery, Inc. Series A和Albemarle Corporation,分別佔據了投資組合的0.37%和0.35%。
RSPB所管理的資產為586.33 M GBX。 過去一個月上漲了4.59%。
RSPB資金流達到52.62 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,RSPB不會支付股息。
RSPB的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2025年1月14日上市,其管理風格為被動型。
RSPB費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
RSPB跟著S&P 500 Equal Weighted。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RSPB投資於股票。
RSPB在過去一個月價格已經上漲了2.62%, 其年度績效上漲了2.11%。 查看更多動態,請參閱RSPB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.53%, 三個月績效上漲了4.76% 並且在一年內上漲了3.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.53%, 三個月績效上漲了4.76% 並且在一年內上漲了3.93%。
RSPB以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。