Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSDInvesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSDInvesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSD

Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪586.33 M‬GBP
資金流(1年)
‪53.55 B‬GBP
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪145.44 M‬
費用率
0.28%

關於Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSD


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2025年1月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P 500 Equal Weighted
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE0000TZZ2B2

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.97%
金融18.41%
電子科技10.48%
科技服務9.77%
健康科技9.22%
公用事業6.66%
生產製造6.54%
非耐用消費品6.34%
消費者服務5.24%
零售業4.25%
加工業4.05%
運輸2.95%
能源礦產2.88%
健康服務2.48%
耐用消費品2.41%
工業服務2.23%
商業服務2.22%
配送服務1.85%
非能源礦產1.28%
通訊0.53%
其他類0.18%
債券、現金及其他0.03%
現金0.03%
股票區域細分
96%3%
北美96.36%
歐洲3.64%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RSPB投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.41%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.48%。 資產主要位於North America區域。
RSPB主要持股為Warner Bros. Discovery, Inc. Series AAlbemarle Corporation,分別佔據了投資組合的0.37%和0.35%。
RSPB所管理的資產為‪586.33 M‬ GBX。 過去一個月上漲了4.59%。
RSPB資金流達到‪52.62 B‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,RSPB不會支付股息。
RSPB的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2025年1月14日上市,其管理風格為被動型。
RSPB費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
RSPB跟著S&P 500 Equal Weighted。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RSPB投資於股票。
RSPB在過去一個月價格已經上漲了2.62%, 其年度績效上漲了2.63%。 查看更多動態,請參閱RSPB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.53%, 三個月績效上漲了4.76% 並且在一年內上漲了3.93%。
RSPB以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。