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Invesco Russell 2000 UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪317.14 M‬USD
資金流(1年)
‪−57.38 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
1.02%
已發行股份總數
‪2.37 M‬
費用率
0.45%

關於Invesco Russell 2000 UCITS ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2009年3月31日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Russell 2000
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B60SX402

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
電子科技
股票99.77%
金融23.34%
健康科技13.82%
電子科技11.05%
科技服務8.03%
生產製造7.66%
工業服務5.03%
非能源礦產3.31%
消費者服務3.10%
耐用消費品2.86%
商業服務2.83%
零售業2.77%
公用事業2.73%
健康服務2.66%
加工業2.60%
能源礦產2.34%
運輸1.85%
非耐用消費品1.61%
通訊1.11%
配送服務0.96%
其他類0.10%
債券、現金及其他0.23%
其他類0.22%
現金0.00%
股票區域細分
0.2%98%1%0%0.1%
北美98.07%
歐洲1.66%
拉丁美洲0.16%
亞洲0.09%
中東0.02%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RTYS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.34%,以及Health Technology,佔股票總數的13.82%。 資產主要位於North America區域。
RTYS主要持股為Bloom Energy Corporation Class ANextpower Inc. Class A,分別佔據了投資組合的0.99%和0.56%。
RTYS所管理的資產為‪317.14 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.07%。
RTYS資金流達到‪−42.42 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,RTYS不會支付股息。
RTYS的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2009年3月31日上市,其管理風格為被動型。
RTYS費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
RTYS跟著Russell 2000。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RTYS投資於股票。
RTYS在過去一個月價格已經上漲了2.63%, 其年度績效上漲了15.52%。 查看更多動態,請參閱RTYS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.79%, 三個月績效上漲了6.46% 並且在一年內上漲了12.52%。
RTYS以溢價(1.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。