關鍵統計
關於iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF
成立日期
2004年3月29日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B00FV011
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.02%
共同基金2.17%
現金−1.20%
股票區域細分
歐洲69.87%
北美28.28%
大洋洲1.33%
亞洲0.52%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SLXX上次的股息為1.48 GBP。 上一季, 發行人已支付1.46 GBP的股息, 顯示上漲1.08%。
SLXX所管理的資產為1.75 B GBP。 過去一個月上漲了4.72%。
SLXX資金流達到−236.09 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SLXX會支付股息給持有者,股息收益率為4.79%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為1.48 GBP。 股息為季支付。
SLXX的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年3月29日上市,其管理風格為被動型。
SLXX費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
SLXX跟著Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SLXX投資於債券。
SLXX在過去一個月價格已經上漲了0.53%, 其年度績效下跌了−0.40%。 查看更多動態,請參閱SLXX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.33% 並且在一年內上漲了5.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.33% 並且在一年內上漲了5.02%。
SLXX以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。