VanEck Semiconductor UCITS ETF Accum A USDVanEck Semiconductor UCITS ETF Accum A USDVanEck Semiconductor UCITS ETF Accum A USD

VanEck Semiconductor UCITS ETF Accum A USD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.25 B‬USD
資金流(1年)
‪338.20 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪63.45 M‬
費用率
0.35%

關於VanEck Semiconductor UCITS ETF Accum A USD


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2020年12月1日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
VanEck Asset Management BV
識別碼
2
ISIN IE00BMC38736

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
資訊科技
利基
半導體
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
股票99.98%
電子科技83.28%
生產製造13.01%
科技服務3.69%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
76%13%10%
北美76.59%
歐洲13.17%
亞洲10.25%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SMH投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的83.28%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.01%。 資產主要位於North America區域。
SMH主要持股為ASML Holding NV Sponsored ADRTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的11.50%和10.25%。
SMH所管理的資產為‪4.25 B‬ USD。 過去一個月上漲了8.22%。
SMH資金流達到‪248.53 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SMH不會支付股息。
SMH的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2020年12月1日上市,其管理風格為被動型。
SMH費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
SMH跟著MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMH投資於股票。
SMH在過去一個月價格已經上漲了4.89%, 其年度績效上漲了66.81%。 查看更多動態,請參閱SMH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.77%, 三個月績效上漲了14.64% 並且在一年內上漲了66.53%。
SMH以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。