關鍵統計數據
關於Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD
成立日期
2021年4月7日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BM8QRY62
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.84%
金融18.91%
電子科技10.62%
科技服務8.73%
健康科技8.37%
非耐用消費品6.43%
公用事業6.41%
生產製造6.41%
消費者服務5.38%
零售業4.62%
加工業4.40%
運輸2.83%
能源礦產2.83%
商業服務2.67%
工業服務2.59%
健康服務2.30%
耐用消費品2.15%
配送服務1.86%
非能源礦產1.49%
通訊0.62%
其他類0.23%
債券、現金及其他0.16%
Futures0.10%
現金0.06%
股票區域細分
北美96.21%
歐洲3.79%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPED投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.91%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.62%。 資產主要位於North America區域。
SPED主要持股為Sandisk Corporation和Micron Technology, Inc.,分別佔據了投資組合的0.48%和0.31%。
SPED上次的股息為0.23 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲11.49%。
SPED所管理的資產為340.52 M USD。 過去一個月上漲了4.11%。
SPED資金流達到59.30 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPED會支付股息給持有者,股息殖利率為1.33%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.23 USD。 股息為季支付。
SPED的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年4月7日上市,其管理風格為被動型。
SPED費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
SPED跟著S&P 500 Equal Weighted。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPED投資於股票。
SPED在過去一個月價格已經上漲了2.05%, 其年度績效上漲了8.11%。 查看更多動態,請參閱SPED價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.47%, 三個月績效上漲了5.94% 並且在一年內上漲了9.95%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.47%, 三個月績效上漲了5.94% 並且在一年內上漲了9.95%。
SPED以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。