Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USDInvesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USDInvesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD

Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪340.52 M‬USD
資金流(1年)
‪81.13 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.33%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪5.40 M‬
費用率
0.20%

關於Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2021年4月7日
追蹤指數
S&P 500 Equal Weighted
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BM8QRY62

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.84%
金融18.91%
電子科技10.62%
科技服務8.73%
健康科技8.37%
非耐用消費品6.43%
公用事業6.41%
生產製造6.41%
消費者服務5.38%
零售業4.62%
加工業4.40%
運輸2.83%
能源礦產2.83%
商業服務2.67%
工業服務2.59%
健康服務2.30%
耐用消費品2.15%
配送服務1.86%
非能源礦產1.49%
通訊0.62%
其他類0.23%
債券、現金及其他0.16%
Futures0.10%
現金0.06%
股票區域細分
96%3%
北美96.21%
歐洲3.79%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPED投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.91%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.62%。 資產主要位於North America區域。
SPED主要持股為Sandisk CorporationMicron Technology, Inc.,分別佔據了投資組合的0.48%和0.31%。
SPED上次的股息為0.23 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲11.49%。
SPED所管理的資產為‪340.52 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.11%。
SPED資金流達到‪59.30 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPED會支付股息給持有者,股息殖利率為1.33%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.23 USD。 股息為季支付。
SPED的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年4月7日上市,其管理風格為被動型。
SPED費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
SPED跟著S&P 500 Equal Weighted。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPED投資於股票。
SPED在過去一個月價格已經上漲了2.05%, 其年度績效上漲了8.11%。 查看更多動態,請參閱SPED價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.47%, 三個月績效上漲了5.94% 並且在一年內上漲了9.95%。
SPED以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。