關於Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSD
成立日期
2025年1月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE0000TZZ2B2
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票100.00%
金融19.46%
科技服務9.85%
電子科技9.84%
健康科技8.46%
公用事業6.45%
非耐用消費品6.33%
生產製造6.11%
消費者服務5.39%
零售業4.58%
加工業4.08%
商業服務3.08%
運輸2.81%
能源礦產2.63%
健康服務2.40%
工業服務2.35%
耐用消費品2.14%
配送服務1.80%
非能源礦產1.43%
通訊0.61%
其他類0.20%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
北美96.21%
歐洲3.79%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPWS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.46%,以及Technology Services,佔股票總數的9.85%。 資產主要位於North America區域。
SPWS主要持股為Carnival Corporation和Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.,分別佔據了投資組合的0.23%和0.23%。
SPWS所管理的資產為918.76 M USD。 過去一個月上漲了18.64%。
SPWS資金流達到594.68 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SPWS不會支付股息。
SPWS的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2025年1月14日上市,其管理風格為被動型。
SPWS費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
SPWS跟著S&P 500 Equal Weighted。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPWS投資於股票。
SPWS在過去一個月價格已經上漲了2.48%, 其年度績效上漲了14.39%。 查看更多動態,請參閱SPWS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.57%, 三個月績效上漲了6.22% 並且在一年內上漲了4.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.57%, 三個月績效上漲了6.22% 並且在一年內上漲了4.81%。
SPWS以溢價(0.57%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。