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SPDR S&P 500 UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪17.39 B‬USD
資金流(1年)
‪1.00 B‬USD
股息殖利率(指定)
0.97%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪25.60 M‬
費用率
0.03%

關於SPDR S&P 500 UCITS ETF


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2012年3月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P 500
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B6YX5C33

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.32%
電子科技24.89%
科技服務18.67%
金融14.23%
健康科技7.96%
零售業7.84%
生產製造4.10%
非耐用消費品3.45%
能源礦產2.58%
消費者服務2.49%
耐用消費品2.44%
公用事業2.34%
運輸1.52%
加工業1.33%
工業服務1.13%
健康服務1.03%
商業服務0.98%
通訊0.84%
非能源礦產0.75%
配送服務0.73%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.68%
現金0.68%
股票區域細分
97%2%
北美97.74%
歐洲2.26%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPY5投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.89%,以及Technology Services,佔股票總數的18.67%。 資產主要位於North America區域。
SPY5主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的7.15%和6.97%。
SPY5上次的股息為1.66 USD。 上一季, 發行人已支付1.70 USD的股息, 顯示下跌2.09%。
SPY5所管理的資產為‪17.39 B‬ USD。 過去一個月下跌了2.82%。
SPY5資金流達到‪738.27 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPY5會支付股息給持有者,股息殖利率為0.97%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為1.66 USD。 股息為季支付。
SPY5的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2012年3月19日上市,其管理風格為被動型。
SPY5費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
SPY5跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPY5投資於股票。
SPY5在過去一個月價格已經上漲了0.69%, 其年度績效上漲了11.58%。 查看更多動態,請參閱SPY5價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.50%, 三個月績效上漲了2.26% 並且在一年內上漲了15.14%。
SPY5以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。