SPDR S&P 500 UCITS ETF Accum- USDSPDR S&P 500 UCITS ETF Accum- USDSPDR S&P 500 UCITS ETF Accum- USD

SPDR S&P 500 UCITS ETF Accum- USD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪13.67 B‬USD
資金流(1年)
‪3.97 B‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪800.29 M‬
費用率
0.03%

關於SPDR S&P 500 UCITS ETF Accum- USD


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2023年10月31日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P 500
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
識別碼
2
ISIN IE000XZSV718

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.37%
電子科技25.84%
科技服務18.13%
金融13.92%
健康科技7.85%
零售業7.41%
生產製造4.35%
非耐用消費品3.43%
能源礦產2.65%
耐用消費品2.54%
消費者服務2.49%
公用事業2.37%
運輸1.50%
加工業1.36%
工業服務1.17%
健康服務1.03%
商業服務0.92%
通訊0.86%
非能源礦產0.79%
配送服務0.72%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.63%
現金0.63%
股票區域細分
97%2%
北美97.72%
歐洲2.28%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPYL投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.84%,以及Technology Services,佔股票總數的18.13%。 資產主要位於North America區域。
SPYL主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的7.74%和6.82%。
SPYL所管理的資產為‪13.67 B‬ USD。 過去一個月下跌了0.45%。
SPYL資金流達到‪2.91 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SPYL不會支付股息。
SPYL的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2023年10月31日上市,其管理風格為被動型。
SPYL費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
SPYL跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPYL投資於股票。
SPYL在過去一個月價格已經下跌了−1.40%, 其年度績效上漲了14.41%。 查看更多動態,請參閱SPYL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.84%, 過去一個月下跌了−1.84%, 三個月績效上漲了0.06% 並且在一年內上漲了14.09%。
SPYL以溢價(0.55%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。