關於UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Hedged GBP
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成立日期
2020年5月7日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BJXT3H40
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.97%
科技服務23.82%
電子科技15.78%
金融15.07%
健康科技7.57%
生產製造6.67%
非耐用消費品6.18%
耐用消費品5.64%
零售業5.03%
消費者服務3.42%
健康服務2.27%
加工業2.17%
配送服務1.51%
通訊1.49%
商業服務1.45%
公用事業0.87%
工業服務0.64%
運輸0.22%
非能源礦產0.15%
債券、現金及其他0.03%
現金0.03%
Temporary0.00%
股票區域細分
北美97.10%
歐洲2.90%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SRUG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的23.82%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.78%。 資產主要位於North America區域。
SRUG主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.44%和5.28%。
SRUG上次的股息為0.12 GBX。 六個月前, 發行人已支付0.09 GBX的股息, 顯示上漲21.56%。
SRUG所管理的資產為106.17 M GBX。 過去一個月下跌了0.31%。
SRUG資金流達到−7.04 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SRUG會支付股息給持有者,股息收益率為1.02%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.12 GBX。 股息為每半年支付。
SRUG的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2020年5月7日上市,其管理風格為被動型。
SRUG費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
SRUG跟著MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Hedged to GBP Index - GBP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SRUG投資於股票。
SRUG在過去一個月價格已經上漲了3.62%, 其年度績效上漲了10.34%。 查看更多動態,請參閱SRUG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.89%, 三個月績效上漲了10.00% 並且在一年內上漲了12.40%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.89%, 三個月績效上漲了10.00% 並且在一年內上漲了12.40%。
SRUG以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。