iShares II PLC - iShares EUR Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF Shs EURiShares II PLC - iShares EUR Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF Shs EURiShares II PLC - iShares EUR Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF Shs EUR

iShares II PLC - iShares EUR Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF Shs EUR

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.06 B‬GBP
資金流(1年)
‪−43.47 B‬GBP
股息殖利率(指定)
3.02%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪474.90 M‬
費用率
0.15%

關於iShares II PLC - iShares EUR Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF Shs EUR


品牌
iShares
成立日期
2016年1月7日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BYZTVV78

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
短期
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.61%
共同基金1.21%
現金0.19%
股票區域細分
1%14%82%1%
歐洲82.53%
北美14.53%
大洋洲1.74%
亞洲1.20%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SUSS上次的股息為0.07 GBX。 六個月前, 發行人已支付0.06 GBX的股息, 顯示上漲3.08%。
SUSS所管理的資產為‪2.06 B‬ GBX。 過去一個月上漲了3.07%。
SUSS資金流達到‪−43.47 B‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SUSS會支付股息給持有者,股息殖利率為3.02%。 上一期股息(2025年11月26日)金額為0.07 GBX。 股息為每半年支付。
SUSS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2016年1月7日上市,其管理風格為被動型。
SUSS費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
SUSS跟著Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SUSS投資於債券。
SUSS在過去一個月價格已經上漲了0.24%, 其年度績效上漲了3.89%。 查看更多動態,請參閱SUSS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.92%, 三個月績效下跌了−0.51% 並且在一年內上漲了7.26%。
SUSS以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。