關鍵統計數據
關於iShares II PLC - iShares EUR Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF Shs EUR
成立日期
2016年1月7日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BYZTVV78
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.61%
共同基金1.21%
現金0.19%
股票區域細分
歐洲82.53%
北美14.53%
大洋洲1.74%
亞洲1.20%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SUSS上次的股息為0.07 GBX。 六個月前, 發行人已支付0.06 GBX的股息, 顯示上漲3.08%。
SUSS所管理的資產為2.06 B GBX。 過去一個月上漲了3.07%。
SUSS資金流達到−43.47 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SUSS會支付股息給持有者,股息殖利率為3.02%。 上一期股息(2025年11月26日)金額為0.07 GBX。 股息為每半年支付。
SUSS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2016年1月7日上市,其管理風格為被動型。
SUSS費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
SUSS跟著Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SUSS投資於債券。
SUSS在過去一個月價格已經上漲了0.24%, 其年度績效上漲了3.89%。 查看更多動態,請參閱SUSS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.92%, 三個月績效下跌了−0.51% 並且在一年內上漲了7.26%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.92%, 三個月績效下跌了−0.51% 並且在一年內上漲了7.26%。
SUSS以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。