關鍵統計數據
關於SPDR MSCI World UCITS ETF
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成立日期
2023年7月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
識別碼
2
ISIN IE0005POVJH8
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.97%
電子科技20.41%
金融17.67%
科技服務16.04%
健康科技8.51%
零售業6.54%
生產製造5.33%
非耐用消費品4.19%
耐用消費品2.88%
能源礦產2.75%
公用事業2.64%
非能源礦產2.08%
消費者服務2.08%
加工業1.63%
運輸1.59%
工業服務1.40%
商業服務1.25%
通訊1.23%
配送服務0.91%
健康服務0.77%
其他類0.08%
債券、現金及其他0.03%
UNIT0.02%
Rights & Warrants0.00%
現金0.00%
股票區域細分
北美72.94%
歐洲18.35%
亞洲6.64%
大洋洲1.66%
中東0.29%
拉丁美洲0.12%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SWLH投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.41%,以及Finance,佔股票總數的17.67%。 資產主要位於North America區域。
SWLH主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的5.38%和4.50%。
SWLH上次的股息為0.04 GBP。 上一季, 發行人已支付0.03 GBP的股息, 顯示上漲19.81%。
SWLH所管理的資產為223.52 M GBP。 過去一個月上漲了4.20%。
SWLH資金流達到126.68 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SWLH會支付股息給持有者,股息殖利率為1.18%。 上一期股息(2025年12月3日)金額為0.04 GBP。 股息為季支付。
SWLH的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2023年7月19日上市,其管理風格為被動型。
SWLH費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
SWLH跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SWLH投資於股票。
SWLH在過去一個月價格已經上漲了1.35%, 其年度績效上漲了16.62%。 查看更多動態,請參閱SWLH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.55%, 三個月績效上漲了2.88% 並且在一年內上漲了18.63%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.55%, 三個月績效上漲了2.88% 並且在一年內上漲了18.63%。
SWLH以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。