關鍵統計數據
關於Invesco Markets II PLC - Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Hedged GBP
成立日期
2020年1月21日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BKWD3F20
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.52%
現金0.48%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
TIGB主要持股為United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027和United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2026，分別佔據了投資組合的3.29%和3.24%。
TIGB上次的股息為0.40 GBX。 上一季， 發行人已支付0.40 GBX的股息， 顯示下跌0.05%。
TIGB所管理的資產為66.53 M GBX。 過去一個月上漲了0.62%。
TIGB資金流達到−1.74 B GBX（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，TIGB會支付股息給持有者，股息殖利率為4.09%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.40 GBX。 股息為季支付。
TIGB的股票由Invesco Ltd.發行，品牌為Invesco。該ETF於2020年1月21日上市，其管理風格為被動型。
TIGB費用比率為0.13%，這代表您必須支付0.13%的投資來幫助管理基金。
TIGB跟著Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
TIGB投資於債券。
TIGB在過去一個月價格已經上漲了0.29%， 其年度績效下跌了−0.29%。 查看更多動態，請參閱TIGB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了0.96% 並且在一年內上漲了4.03%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了0.96% 並且在一年內上漲了4.03%。
TIGB以溢價(0.01%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。