關鍵統計數據
關於Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Hedged GBP
成立日期
2022年10月12日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BKWD3859
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TRLG上次的股息為0.05 GBX。 上一季, 發行人已支付0.05 GBX的股息, 顯示上漲1.65%。
TRLG所管理的資產為18.40 M GBX。 過去一個月上漲了3.87%。
TRLG資金流達到−654.91 M GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TRLG會支付股息給持有者,股息殖利率為4.63%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.05 GBX。 股息為季支付。
TRLG的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2022年10月12日上市,其管理風格為被動型。
TRLG費用比率為0.13%,這代表您必須支付0.13%的投資來幫助管理基金。
TRLG跟著Bloomberg US Long Treasury Index - USD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TRLG在過去一個月價格已經上漲了1.24%, 其年度績效下跌了−0.31%。 查看更多動態,請參閱TRLG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.31% 並且在一年內上漲了4.45%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.31% 並且在一年內上漲了4.45%。
TRLG以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。