INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 10+Y US ETF GBP HGD DISINVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 10+Y US ETF GBP HGD DISINVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 10+Y US ETF GBP HGD DIS

INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 10+Y US ETF GBP HGD DIS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪24.92 M‬GBP
資金流(1Y)
‪60.06 M‬GBP
股息收益率(指示)
4.76%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪6.11 M‬
費用率
0.13%

關於INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 10+Y US ETF GBP HGD DIS


發行人
Invesco Ltd.
品牌
Invesco
成立日期
2022年10月12日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg US Long Treasury Index - USD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BKWD3859

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月31日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.06%
現金−0.06%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向