Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Hedged GBPInvesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Hedged GBPInvesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Hedged GBP

Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Hedged GBP

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪18.40 M‬GBP
資金流(1年)
‪−654.91 M‬GBP
股息殖利率(指定)
4.63%
資產淨值折價/溢價
−0.09%
已發行股份總數
‪4.51 M‬
費用率
0.13%

關於Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Hedged GBP


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2022年10月12日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg US Long Treasury Index - USD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BKWD3859

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
焦點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TRLG上次的股息為0.05 GBX。 上一季, 發行人已支付0.05 GBX的股息, 顯示上漲1.65%。
TRLG所管理的資產為‪18.40 M‬ GBX。 過去一個月上漲了3.87%。
TRLG資金流達到‪−654.91 M‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TRLG會支付股息給持有者,股息殖利率為4.63%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.05 GBX。 股息為季支付。
TRLG的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2022年10月12日上市,其管理風格為被動型。
TRLG費用比率為0.13%,這代表您必須支付0.13%的投資來幫助管理基金。
TRLG跟著Bloomberg US Long Treasury Index - USD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TRLG在過去一個月價格已經上漲了1.24%, 其年度績效下跌了−0.31%。 查看更多動態,請參閱TRLG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.31% 並且在一年內上漲了4.45%。
TRLG以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。