Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF -Dist- DistributionAmundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF -Dist- DistributionAmundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF -Dist- Distribution

Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF -Dist- Distribution

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪39.17 M‬GBP
資金流(1年)
‪−7.46 B‬GBP
股息殖利率(指定)
4.11%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪617.24 K‬
費用率
0.07%

關於Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF -Dist- Distribution


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2016年5月17日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
識別碼
2
ISIN LU1407888053

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
焦點
投資等級
利基
中級
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月11日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


U71G主要持股為United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034,分別佔據了投資組合的9.06%和8.83%。
U71G所管理的資產為‪39.17 M‬ GBX。 過去一個月上漲了1.40%。
U71G的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2016年5月17日上市,其管理風格為被動型。
U71G費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
U71G跟著Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
U71G投資於債券。
U71G在過去一個月價格已經下跌了−0.45%, 其年度績效下跌了−3.88%。 查看更多動態,請參閱U71G價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.35%, 三個月績效下跌了−2.65% 並且在一年內已經下跌了−1.57%。
U71G以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。