UBS MSCI Canada UCITS ETF hGBP acc CapitalisationUBS MSCI Canada UCITS ETF hGBP acc CapitalisationUBS MSCI Canada UCITS ETF hGBP acc Capitalisation

UBS MSCI Canada UCITS ETF hGBP acc Capitalisation

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪86.09 M‬GBP
資金流(1年)
‪434.53 M‬GBP
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪2.69 M‬
費用率
0.36%

關於UBS MSCI Canada UCITS ETF hGBP acc Capitalisation


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2015年2月27日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Canada 100% Hedged to GBP Index - GBP
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
識別碼
2
ISIN LU1130156323

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
加拿大
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票99.63%
金融37.87%
非能源礦產17.49%
工業服務8.97%
能源礦產7.90%
商業服務5.55%
零售業5.01%
運輸4.72%
科技服務3.39%
公用事業2.51%
電子科技1.70%
加工業1.47%
通訊0.77%
消費者服務0.73%
非耐用消費品0.68%
生產製造0.51%
配送服務0.37%
債券、現金及其他0.37%
現金0.37%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UC87投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.87%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的17.49%。 資產主要位於North America區域。
UC87主要持股為Royal Bank of CanadaToronto-Dominion Bank,分別佔據了投資組合的8.26%和5.62%。
UC87所管理的資產為‪86.09 M‬ GBX。 過去一個月上漲了0.50%。
UC87資金流達到‪434.53 M‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,UC87不會支付股息。
UC87的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2015年2月27日上市,其管理風格為被動型。
UC87費用比率為0.36%,這代表您必須支付0.36%的投資來幫助管理基金。
UC87跟著MSCI Canada 100% Hedged to GBP Index - GBP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UC87投資於股票。
UC87在過去一個月價格已經下跌了−0.34%, 其年度績效上漲了31.26%。 查看更多動態,請參閱UC87價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.88%, 過去一個月下跌了−0.88%, 三個月績效上漲了6.62% 並且在一年內上漲了29.51%。
UC87以溢價(0.41%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。