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SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.49 B‬USD
資金流(1年)
‪−544.44 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.03%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪42.36 M‬
費用率
0.35%

關於SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2011年10月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P High Yield Dividend Aristocrats
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B6YX5D40

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
美國
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
非耐用消費品
股票99.38%
金融15.24%
公用事業13.57%
非耐用消費品12.83%
電子科技8.29%
加工業8.20%
生產製造7.16%
健康科技5.93%
科技服務4.62%
零售業4.19%
配送服務4.17%
能源礦產3.75%
通訊3.20%
運輸2.53%
商業服務1.41%
工業服務1.11%
消費者服務1.05%
耐用消費品0.92%
非能源礦產0.90%
其他類0.30%
債券、現金及其他0.62%
現金0.60%
其他類0.01%
股票區域細分
94%5%
北美94.75%
歐洲5.25%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UDVD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.24%,以及Utilities,佔股票總數的13.57%。 資產主要位於North America區域。
UDVD主要持股為Verizon Communications Inc.Realty Income Corporation,分別佔據了投資組合的3.20%和2.34%。
UDVD上次的股息為0.43 USD。 上一季, 發行人已支付0.40 USD的股息, 顯示上漲6.14%。
UDVD所管理的資產為‪3.49 B‬ USD。 過去一個月上漲了5.74%。
UDVD資金流達到‪−397.57 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UDVD會支付股息給持有者,股息殖利率為2.03%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.43 USD。 股息為季支付。
UDVD的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年10月14日上市,其管理風格為被動型。
UDVD費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
UDVD跟著S&P High Yield Dividend Aristocrats。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UDVD投資於股票。
UDVD在過去一個月價格已經上漲了8.69%, 其年度績效上漲了13.62%。 查看更多動態,請參閱UDVD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.36%, 三個月績效上漲了10.27% 並且在一年內上漲了14.74%。
UDVD以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。