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iShares IV Public Limited Company - iShares UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP

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概要
分析
持倉 討論 技術分析 季節性

關鍵統計數據


管理資產（AUM）
‪220.69 M‬ GBP
資金流(1年)
‪29.46 M‬ GBP
股息收益率（指示）
5.08%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪43.95 M‬
費用率
0.09%

關於iShares IV Public Limited Company - iShares UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP


發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首頁
ishares.com
成立日期
2020年3月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
iBoxx MSCI ESG GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJP26F04

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場，基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
超短期
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業69.58%
政府30.36%
共同基金0.06%
現金0.01%
股票區域細分
6%28%57%0.9%0.5%6%
歐洲57.10%
北美28.58%
大洋洲6.48%
亞洲6.44%
非洲0.90%
中東0.50%
拉丁美洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向



常見問題


UESD投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的69.58%，以及Government，佔股票總數的30.36%。 資產主要位於Europe區域。
UESD主要持股為Inter-American Development Bank 1.25% 15-DEC-2025和European Investment Bank FRN 18-JAN-2027，分別佔據了投資組合的1.65%和1.62%。
UESD上次的股息為0.12 GBP。 六個月前， 發行人已支付0.13 GBP的股息， 顯示下跌9.52%。
UESD所管理的資產為‪220.69 M‬ GBP。 過去一個月下跌了1.98%。
UESD資金流達到‪29.46 M‬ GBP（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，UESD會支付股息給持有者，股息收益率為5.08%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.12 GBP。 股息為每半年支付。
UESD的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2020年3月16日上市，其管理風格為被動型。
UESD費用比率為0.09%，這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
UESD跟著iBoxx MSCI ESG GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
UESD投資於債券。
UESD在過去一個月價格已經下跌了−1.92%， 其年度績效下跌了−0.33%。 查看更多動態，請參閱UESD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了1.24% 並且在一年內上漲了5.09%。
UESD以溢價(0.01%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。