First Trust US Equity Income UCITS ETF D GBPFirst Trust US Equity Income UCITS ETF D GBPFirst Trust US Equity Income UCITS ETF D GBP

First Trust US Equity Income UCITS ETF D GBP

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪233.39 K‬GBP
資金流(1年)
‪16.12 M‬GBP
股息殖利率(指定)
2.56%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪8.82 K‬
費用率
0.55%

關於First Trust US Equity Income UCITS ETF D GBP


發行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2023年7月18日
追蹤指數
NASDAQ US High Equity Income Net Total Return Index - USD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
First Trust Global Portfolios Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00079WNSI6

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
非耐用消費品
股票99.91%
金融34.13%
能源礦產14.85%
非耐用消費品13.69%
消費者服務6.42%
零售業5.43%
加工業5.29%
工業服務4.39%
健康科技3.68%
耐用消費品3.49%
通訊3.32%
科技服務2.65%
運輸1.24%
商業服務0.40%
公用事業0.30%
生產製造0.29%
電子科技0.16%
配送服務0.15%
非能源礦產0.05%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UIGB投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的34.13%,以及Energy Minerals,佔股票總數的14.85%。 資產主要位於North America區域。
UIGB主要持股為Verizon Communications Inc.U.S. Bancorp,分別佔據了投資組合的3.27%和3.24%。
UIGB上次的股息為0.16 GBX。 上一季, 發行人已支付0.18 GBX的股息, 顯示下跌10.14%。
UIGB所管理的資產為‪233.39 K‬ GBX。 過去一個月下跌了41.31%。
UIGB資金流達到‪16.12 M‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UIGB會支付股息給持有者,股息殖利率為2.56%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.16 GBX。 股息為季支付。
UIGB的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2023年7月18日上市,其管理風格為被動型。
UIGB費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
UIGB跟著NASDAQ US High Equity Income Net Total Return Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIGB投資於股票。
UIGB在過去一個月價格已經上漲了8.83%, 其年度績效上漲了12.15%。 查看更多動態,請參閱UIGB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.53%, 三個月績效上漲了13.77% 並且在一年內上漲了14.99%。
UIGB以溢價(0.72%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。