FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC US EQUITY INCOME UCITS ETF A USD DISFF

FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC US EQUITY INCOME UCITS ETF A USD DIS

2,748GBXD
−31−1.10%
在2月20日 16:35 [GMT]結束
GBX
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪285.99 M‬GBP
資金流(1Y)
‪6.83 B‬GBP
股息收益率(指示)
2.78%
資產淨值折價/溢價
−1.06%
已發行股份總數
‪8.20 M‬
費用率
0.55%

關於FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC US EQUITY INCOME UCITS ETF A USD DIS


發行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2016年4月14日
追蹤指數
NASDAQ US High Equity Income Net Total Return Index - USD
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
First Trust Global Portfolios Ltd.
ISIN
IE00BZBW4Z27

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
非耐用消費品
股票99.84%
金融28.83%
能源礦產22.16%
非耐用消費品12.12%
零售業8.37%
加工業6.69%
健康科技4.89%
公用事業4.03%
消費者服務3.46%
電子科技2.70%
耐用消費品1.80%
工業服務1.58%
商業服務1.14%
配送服務0.72%
運輸0.68%
生產製造0.38%
通訊0.16%
健康服務0.08%
非能源礦產0.06%
科技服務0.00%
債券、現金及其他0.16%
現金0.16%
股票區域細分
98%1%
北美98.07%
歐洲1.93%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
C
CVS Health CorporationCVS
3.51%
C
Chevron CorporationCVX
3.08%
P
PNC Financial Services Group, Inc.PNC
3.04%
A
APA CorporationAPA
2.83%
U
U.S. BancorpUSB
2.52%
P
Phillips 66PSX
2.40%
X
Exxon Mobil CorporationXOM
2.39%
F
Diamondback Energy, Inc.FANG
2.35%
F
Fifth Third BancorpFITB
2.32%
V
VICI Properties IncVICI
2.23%
權重前10名26.66%
156總持有量

股息


六月 '23
九月 '23
十二月 '23
三月 '24
六月 '24
九月 '24
十二月 '24
‪0.00‬
‪0.06‬
‪0.12‬
‪0.18‬
‪0.24‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年12月13日
2024年12月16日
2024年12月30日
0.156
季度
2024年9月26日
2024年9月27日
2024年10月9日
0.185
季度
2024年6月27日
2024年6月28日
2024年7月10日
0.210
季度
2024年3月21日
2024年3月22日
2024年4月5日
0.206
季度
2023年12月22日
2023年12月27日
2024年1月9日
0.192
季度
2023年9月22日
2023年9月25日
2023年10月5日
0.202
季度
2023年6月27日
2023年6月28日
2023年7月10日
0.223
季度

管理資產(AUM)



資金流向