First Trust US Equity Income UCITS ETF Class AFirst Trust US Equity Income UCITS ETF Class AFirst Trust US Equity Income UCITS ETF Class A

First Trust US Equity Income UCITS ETF Class A

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪271.61 M‬GBP
資金流(1年)
‪−1.01 B‬GBP
股息殖利率(指定)
2.72%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪9.77 M‬
費用率
0.55%

關於First Trust US Equity Income UCITS ETF Class A


發行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2016年4月14日
追蹤指數
NASDAQ US High Equity Income Net Total Return Index - USD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
First Trust Global Portfolios Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BZBW4Z27

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
非耐用消費品
股票99.93%
金融34.96%
能源礦產14.68%
非耐用消費品13.29%
消費者服務6.28%
零售業5.53%
加工業5.13%
工業服務4.27%
健康科技3.76%
耐用消費品3.49%
通訊3.09%
科技服務2.85%
運輸1.22%
商業服務0.42%
公用事業0.29%
生產製造0.29%
配送服務0.16%
電子科技0.16%
非能源礦產0.05%
債券、現金及其他0.07%
現金0.07%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UINC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的34.96%,以及Energy Minerals,佔股票總數的14.68%。 資產主要位於North America區域。
UINC主要持股為U.S. BancorpTarget Corporation,分別佔據了投資組合的3.38%和3.27%。
UINC上次的股息為0.17 GBX。 上一季, 發行人已支付0.20 GBX的股息, 顯示下跌15.76%。
UINC所管理的資產為‪271.61 M‬ GBX。 過去一個月上漲了4.59%。
UINC資金流達到‪−1.01 B‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UINC會支付股息給持有者,股息殖利率為2.72%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.17 GBX。 股息為季支付。
UINC的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2016年4月14日上市,其管理風格為被動型。
UINC費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
UINC跟著NASDAQ US High Equity Income Net Total Return Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UINC投資於股票。
UINC在過去一個月價格已經上漲了6.54%, 其年度績效上漲了1.88%。 查看更多動態,請參閱UINC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.32%, 三個月績效上漲了12.80% 並且在一年內上漲了5.49%。
UINC以溢價(0.62%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。